吉林省信用协会货币资金管理制度

吉林省信用协会货币资金管理制度

一、货币资金管理

第一条 协会的现金收付应当严格手续，加强管理，现有银行账户施行三人监管制度，(协会秘书长签字、印章、出纳支票才能取款)。建立现金日记帐，逐笔登记现金收支，做到日清月结，帐帐相符，帐实相符。

第二条 协会的现金，除按银行规定提取2000元备用外，都必须存入银行帐户。不准出借银行帐户、支票。不属协会的经济往来，不得在协会的银行帐户中办理结算。

二、货币金使用

协会严格按照货币资金管理制度，现金支出按流程审批，所收现金直接存入银行。